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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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美东时间周五,全球最大对冲基金桥水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告(13F) 。
报告显示,桥水在今年第一季度对仓位进行了大幅调整 ,新进台积电,大举增持亚马逊 、美光、博通等AI受益股,同时全面清仓赛富时、ServiceNow等软件服务股 ,表明其担忧AI对于企业软件服务行业的冲击。
桥水大举加仓英伟达和亚马逊
据Whalewisdom数据显示,今年第一季度,桥水美股持仓市值为224亿美元 ,较前一季度的274亿美元大幅下跌,其中新建仓214个标的,加仓292个标的 ,清仓261个标的,减持487个标的。
具体来看,亚马逊是桥水当季度增持幅度最大的个股:桥水新加仓亚马逊244股 ,使其在桥水投资组合中的持仓市值权重从之前的1.64%上升至4.08%,一跃成为桥水最重仓的个股。
与此同时,在前十大持仓中,桥水第一季度还大幅加仓了英伟达 、谷歌、博通、美光和微软 ,侧面反映其对于AI热潮下芯片和云巨头前景的看好 。
桥水还首次建仓台积电107.7万股,截至3月末持仓市值为3.64亿美元,在其投资组合中的市值占比为1.62%。
全面清退企业软件服务股
减持方面 ,桥水主要减持了iShares Core标普500指数ETF(IVV),使其在持仓中的占比从之前的10.45%下滑至7.87%。
尤其引人注目的是,桥水全面清仓了多只企业软件股 ,包括赛富时 、ServiceNow、A、GoDaddy Class A等,并减持Adobe等软件股 。
值得一提的是,今年年初 ,市场曾围绕AI挤占这些企业软件行业的风险进行了激烈讨论,而桥水清仓的上述软件股股价均在第一季度出现暴跌。
比如赛富时在今年第一季度股价就暴跌29.58%,ServiceNow股价暴跌31% ,GoDaddy Class A股价暴跌33%。
而桥水对于这些股票的全面清仓,也旗帜鲜明地表明了其在这场关于“AI是否会冲击软件企业 ”的讨论中的立场 。
(文章来源:财联社)

