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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
美国银行策略师表示 ,由于投资者涌入股市以及通胀风险抬头,美股在6月初已具备获利了结的条件。
由Michael Hartnett领导的美银团队在报告中写道,日益增长的价格压力正对美国产生广泛影响 ,涵盖了从能源、交通成本到房租等各个领域 。
美股市场近期多次刷新历史高点。
6月的一系列重要日子可能引发股市的谨慎情绪。策略师们提到了即将举行的OPEC会议 、世界杯开幕、G7峰会,以及凯文·沃什执掌美联储后的首次议息会议,这些都被视为潜在的催化剂 。
Hartnett表示:“向股票和科技股‘多头投降’的过程会在未来几周内彻底完成 ,6月初将是减仓套现的好时机。 ”
4月的通胀数据正表现出强劲的加速态势。由于中东战争驱动的能源价格上涨推高了货运成本,美国生产者价格指数(PPI)上涨6%,创下2022年以来的最快增速 。同时,消费者价格指数(CPI)增速达3.8% ,也高于经济学家的预期。
在Hartnett及其团队看来,除非过去半年中0.4%的月环比增速迅速放缓,否则CPI将在11月中期选举前突破5%。这种局面对于股市而言并非好兆头。
Hartnett表示 ,当CPI攀升至4%以上时,“风险资产就会开始出现波动” 。根据过去100年的数据,一旦通胀跨过这一门槛 ,标普500指数在随后的三个月内平均下跌4%,六个月内平均下跌7%。
对通胀的担忧已将10年期美债收益率推高至4.5%以上,30年期美债收益率更是突破了5%。Hartnett在之前的报告中曾给5%这一水平贴上“马奇诺防线”的标签 。
随着全球股市从伊朗战争引发的低点反弹 ,加之新一轮人工智能热潮推动半导体及相关股票创下历史新高,投资者对美股表现出了强烈的风险偏好。
自3月30日见底以来,标普500指数和纳斯达克100指数已分别反弹了18%和29%。美国银行的私人客户(总资产管理规模达4.5万亿美元) ,在股票上的配置达到了65.7%的历史新高,而现金持有比例则降至9.8%的历史最低点 。



